3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期( 2021年1月1日 - 2021年3月31日 ) |
1.本期已实现收益 | 36,802,421.75 |
2.本期利润 | -2,731,238.36 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0118 |
4.期末基金资产净值 | 344,023,973.25 |
5.期末基金份额净值 | 1.4614 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净 值比例(%) |
1 | 600519 | 贵州茅台 | 12,330 | 24,770,970.00 | 7.20 |
2 | 601318 | 中国平安 | 259,684 | 20,437「掘金」,130.80 | 5.94 |
3 | 600036 | 招商银行 | 313,966 | 16,043,662.60 | 4.66 |
4 | 000858 | 五粮液 | 50,843 | 13,624,907.14 | 3.96 |
5 | 000333 | 美的集团 | 129,296 | 10,632,010.08 | 3.09 |
6 | 601166 | 兴业银行 | 383,105 | 9,228,999.45 | 2.68 |
7 | 600276 |