掘金
今日股市消息:天弘中证电子ETF联接A (
基金代码:001617)公告 天弘中证电子交易型开放式指数
证券投资基金联接基金2021年第1季度报告。
3.1 主要财务
指标
单位:
人民币元
主要财务指标 | 报告期(2021年01月01日 - 2021年03月31日) | |
| 天弘中证电子ETF联接
A | 天弘中证电子ETF联接
C |
1.本期已实现收益 | 24,604,051.63 | 76,818,804.33 |
2.本期利润 | -26,656,620.23 | -97,358,512.19 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0990 | -0.1054 |
4.期末基金资产净值 | 355,403,769.53 | 1,280,467,542.58 |
5.期末基金份额净值 | 1.3692 | 「600655」「掘金」1.3510 |
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 002415 | 海康威视 | 128,169 | 7,164,647.10 | 0.44 |
2 | 000725 | 京东方A | 914,343 | 5,732,930.61 | 0.35 |
天弘中证电子交易型开放式指数证券
投资基金联接基金 2021年第 1季度报告 天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021「600755」年第 1季度报告
3 | 002475 | 立今日股市消息精密 | 143,122 | 4,841,「上证指数http://www.hebhabit.com/gppzpt」817.26 | 0.30 |
4 |
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