3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2021年1月1日-2021年3月31日) | |
兴全恒益债券A | 兴全恒益债券C | |
1.本期已实现收益 | 21,668,722.00 | 463,571.96 |
2.本期利润 | 24,853,380.59 | 347,131.92 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0094 | 0.0049 | 「项目投资合作协议书」
4.期末基金资产净值 | 3,592,533,331.82 | 100,757,359.96 |
5.期末基金份额净值 | 1.2890 | 1.2707 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 (%) |
1 | 002572 | 索菲亚 | 2,498,800 | 82,285,484.00 | 2.23 |
2 | 002044 | 美年健康 | 4,261,500 | 64,804,830.00 | 1.75 |
3 | 002739 | 万达电影 | 3,346,720 | 59,303,878.40 | 1.61 |
4 | 600195 | 中牧股权 | 4,528,580 | 54,795,818.00 | 1.48「常山股权」 |
5 | 30「沪深300「掘金」指数http://www.hebhabit.com/hs300zs」0123 | 亚光科技 | 6,282,000 | 51,882,960.00 |