3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期( 2021年1月1日 - 2021年3月31日 ) |
1.本期已实现收益 | 18,008,776.31 |
2.本期利润 | 283,249.94 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0004 |
4.期末基金资产净值 | 584,509,214.16 |
5.期末基金份额净值 | 0.982 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值 比例(%) |
1 | 600036 | 招商银行 | 188,000 | 9,606,800.00 | 1.64 |
2 | 000858 | 五粮液 | 33,800 | 9,057,724.00 | 1.55 |
3 | 601318 | 中国平安 | 98,000 | 7,712,600.00 | 1.32 |
4 | 000001 | 平安银行 | 280,000 | 6,162,800.00 | 「掘金」1.05 |
5 | 600519 | 贵州茅台 | 2,600 | 5,223,40「市盈率ttm」0.00 | 0.89 |
6 | 000651 | 格力电器 | 80,000 | 5,016,000.00 | 0.86 |
7 | 000333 | 美的集团 |