3.1 主要财务指标
单位：人民币元
| 主要财务指标 | 报告期（ 2021年1月1日 － 2021年3月31日 ） |
| 1.本期已实现收益 | 48,163,632.07 |
| 2.本期利润 | 7,049,882.39 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0629 |
| 4.期末基金资产净值 | 164,275,185.03 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.641 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值 比例（％） |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 3,603 | 7,238,427.00 | 4.41 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 66,487 | 5,232,526.90 | 3.19 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 68,416 | 3,496,057.60 | 2.13 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 12,298 | 3,295,618.04 | 2.01 |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 35,138 | 2,889,397.74 | 1.76 |
| 6 | 600276 | 恒瑞医药 | 24,618 | 2,267,071.62「美金汇率对人民币」 | 1.38 |
| 7 | 601888 | 中国中免 |
