3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2021年1月1日-2021年3月31日) | |
大成创业板板两年定开混合A | 大成创业板板两年定开混合C | |
1.本期已实现收益 | 209,349,535.23 | 41,230,950.23 |
2.本期利润 | -304,097,764.00 | -61,276,020.06 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.1226 | -0.1234 |
4.期末基金资产净值 | 2,671,581,425.13 | 533,171,286.24 |
5.期末基金份「山东路桥」额净值 | 1.0771 | 1.0740 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 300760 | 迈瑞医疗 | 720,578 | 287,589,885.58 | 8.97 |
2 | 300628 | 亿联网络 | 4,「西部黄金」214,514 | 284,962,619.38 | 8.89 |
3 | 300124 | 汇川技术 | 3,173,784 | 271,390,269.84 | 8.47 |
4 | 300151 | 昌红科技 | 8,945,582 | 257「申华控股股吧」,006,570.86 | 8.02 |
5 | 300595 | 欧普康视 | 2,085,462 | 188,004,「掘金」399.30 | 5.87 |