3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期( 2021年1月1日 - 2021年3月31日 ) |
1.本期已实现收益 | 26,012,136.36 |
2.本期利润 | -4,860,665.30 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0232 |
4.期末基金资产净值 | 292,941,852.04 |
5.期末基金份额净值 | 1.625 |
序号 | 股票代码 | 「掘金」股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占「上海普天股票」基金资产净值 比例(%) |
1 | 600519 | 贵州茅台 | 7,189 | 14,442,701.00 | 4.93 |
2 | 601318 | 中国平安 | 157,290 | 12,378,723.00 | 4.23 |
3 | 000858 | 五粮液 | 27,206 | 7,290,663.88 | 2.49「投资项目大全」 |
4 | 000333 | 美的集团 | 84,888 | 6,980,340.24 | 2.38 |
5 | 601166 | 兴业银行 | 217,130 | 5,230,661.70 | 1.79 |
6 | 600276 | 恒瑞医药 | 54,155 | 4,987,133.95 | 1.70 |
7 | 601888 |