3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2021年1月1日-2021年3月31日) |
1.本期已实现收益 | 13,500,994.90 |
2.本期利润 | -8,401,844.29 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0742 |
4.期末基金资产净值 | 165,927,931.30 |
5.期末基金份额净值 | 1.473 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 300760 | 迈瑞医疗 | 47,800 | 19,077,458.00 | 11.50 |
2 | 000661 | 「美联储降息意味着what」长春高新 | 37,900 | 17,158,467.00 | 10.34 |
3 | 300122 | 智飞生物 | 81,094 | 13,987,904.06 | 8.43 |
4 | 002271 | 东方雨虹 | 214,800「股票配资http://www.hebhabit.com/gppz」 | 10,989,168.00 | 6.62 |
5 | 300014 | 亿纬锂能 | 143,700 | 10,799,055.00 | 6.51 |
6 | 002475 | 立今日股市消息精密 | 306,597 | 10,372,176.51 | 6.25 |
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