3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期( 2021年1月1日 - 2021年3月31日 ) |
1.本期已实现收益 | 17,527,521.57 |
2.本期利润 | -17,934,901.26 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.1447 |
4.期末基金资产净值 | 139,637,712.80 |
5.期末基金份额净值 | 1.2460 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值 比例(%) |
1 | 601012 | 隆基股权 | 68,300 | 6,010,400.00 | 4.30 |
2 | 002756 | 永兴材料 | 12「掘金」7,300 | 5,911,812.00 | 4.23 |
3 | 300274 | 阳光电源 | 82,000 | 5,885,960.00 | 4.22 |
4 | 300751 | 迈为股权 | 10,600 | 5,830,000.00 | 4.18 |
5 | 00285 | 比亚迪电子 | 138,000 | 5,295,221.74 | 3.79 |
6 | 01810 | 小米集团-W | 224,000 | 4,8「天使投资人」74,998.24 | 3.49 |
7 | 300782 |