掘金
今日股市消息：天弘聚新三个月定开A （
基金代码：009186）公告 天弘聚新三个月定期开放混合型
证券投资基金2021年第1季度报告。
3.1 主要财务
指标
单位：
人民币元
| 主要财务指标 | 报告期(2021年01月01日 - 2021年03月31日) | |
| | 天弘聚新三个月定开A | 天弘聚新三个月定开C |
| 1.本期已实现收益 | 8,611,846.15 | 128,676.29 |
| 2.本期利润 | 4,953,275.63 | 57,125.61 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0102 | 0.0079 |
| 4.期末基金资产净值 | 519,341,369.49 | 7,921,697.98 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.0747 | 1.0746 |
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 0「汇率http://www.hebhabit.com/hl」02415 | 海康威视 | 127,200 | 7,110,480.00 | 1.35 |
天弘聚新三个月定期开放混合型证券
投资基金 2021年第 1季度报告 天弘聚新三个月定期开放混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告
| 2 | 600036 | 招商银行 | 126,100 | 6,443,71「招商先锋基金净值查询」0.00 | 1.22 |
| 3 | 002311 | 海大集团 | 81,200 | 6,333,600.00 | 1.20 |
| 4 | 000538 | 云南白药 |
本文链接:
