依据中国证券监视治理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于批准上海韦尔半导体股权无限上市公司地下刊行可转换上市公司债券的批复》(证监答应[2020]3024号)批准,上市公司于2020年12月28日地下刊行可转换上市公司债券2,440万张,每张面值为国民币100.00元,共召募资金244,000.00万元(以下简称“本次召募资金”),扣除承销用度后的召募资金已于2021年1月4日到账,立信管帐师事件所(特别平凡合资)对召募资金到位状况停止了审验,并出具了信会师报字[2021]第ZA10003号验资陈诉。
(二)召募资金运用状况
依据《上海韦尔半导体股权无限上市公司地下刊行可转换上市公司债券召募阐明「掘金群控脚本」书》,本次可转换上市公司债券召募资金投资项目如下:
单元:万元
序号 | 项目称号 | 投资总额 | 方案运用召募 资金金额 |
1 | 晶圆测试及晶圆重构消费线项目(二期) | 183,919.98 | 130,000.00 |
2 | CMOS图像传感器研发晋级 | 136,413.84 | 80,000.00 |
3 | 增补活动资金 | 34,000.00 | 34,000.00 |
序号 | 项目称号 | 投资总额 | 方案运用召募 资金金额 |
合 计 | 354,333.82 | 244,000.00 |
本次召募资金变卦前后状况如下:
单元:万元