5月1日给予宝信软件(600845)买入评级。
盈利预测与投资评级
风险因素:IDC 建设与上架不及预期、宝武重组并购低于预期、5G 发展不及预期
该股最近6个月获得机构39次买入评级、13次跑赢行业评级、11次增持评级、8次推荐评级、5次强推评级、3次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。
「15:24 大北农(002385)2021年一季报点评:饲料回暖养殖放量 生物育种产业化可期」
5月1日给予大 北 农(002385)买入评级。
风险因素:成本波动,政策风险,疫病爆发,产能恢复不及预期等。
投资建议:上市公司饲料业务回暖,养殖逐步放量。生物育种产业化稳步推进,上市公司有望成为首批受益企业。考虑到上市公司猪料主营业务增长超预期,上调上市公司2021/2022 年EPS 预测至0.49/0.38 元(原预测为0.46/0.29 元),新增2023年EPS 预测为 0.33 元,参考可比上市公司估值,给予上市公司2021 年25 倍PE,对应目标价12 元,维持“买入”评级。
该股最近6个月获得机构16次买入评级、12次中性评级、8次增持评级、5次推荐评级、4次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、1次增持-A评级。
「15:24 贵州茅台(600519)2021年一季报点评:Q1税金影响业绩 全年增长向上&长期趋势不改」
5月1日给予贵州茅台(600519)买入评级。
风险因素:疫情反复超预期;经济景气不及预期;食品安全问题。
投资建议:在不考虑普飞提价下,维持上市公司 2021-2023 年 EPS 预测为 41.92/46.56/51.87 元。持续看好茅台核心资产价值,支撑最强、具备弹性,基于对未来茅台增长持续释放的预期,预计中长期确定性的稳定增长能力。给予 2021 年PE 估值 72 倍,维持一年期目标价 3000 元,维持“买入”评级。