3.1 主要财务指标「股市行情http://www.hebhabit.com/gshq」
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期( 2021年1月1日 - 2021年3月31 日 ) |
1.本期已实现收益 | 865,745.45 |
2.本期利润 | -12,255,396.25 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.3400 |
4.期末基金资产净值 | 52,975,311.49 |
5.期末基金份额净值 | 1.4180 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值 比例(%) |
1 | 603267 | 鸿远电子 | 25,6「瑞芯微股票」00 | 3,321,088.00 | 6.27 |
2 | 002179 | 中航光电 | 44,600 | 3,014,960.00 | 5.69 |
3 | 300726 | 宏达电子 | 41,800 | 2,935,614.00 | 5.54 |
4 | 600765 | 中航重机 | 144,500 | 2,541,755.00 | 4.80 |
5 | 3005「大盘http://www.hebhabit.com/zqpz」93 | 新雷能 | 61,800 | 2,506,608.00 | 4.73 |
6 | 600399 | ST抚钢 | 184,700 | 2,419,570.00 | 4.57 |
7 | 600760 |