3.1 主要财务指标
「工商银行纸白银手续费」单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2021年1月1日-2021年3月31日) | |
大成景荣债券A | 大成景荣债券C | |
1.本期已实现收益 | -355,470.80 | -310.03 |
2.本期利润 | -732,505.87 | -793.15 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0616 | -0.0611 |
4.期末基金资产净值 | 10,737,315.74 | 8「鹏博士股吧」,872.49 |
5.期末基金份额净值 | 0.996 | 0.989 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 (%) |
1 | 601799 | 星宇股权 | 1,700 | 321,300.00 | 2.99 |
2 | 300747 | 锐科激光 | 3,500 | 285,915.00 | 2.66 |
3 | 300888 | 稳健医疗 | 2,100 | 281,001.00 | 2.61 |
4 | 002415 | 海康威视 | 4,600 | 257,140.00 | 2.39 |
5 | 603208 | 江山欧派送 | 1,700 | 190,111.00 | 1.77 |
6 | 600600 |