3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期( 2021年1月1日 - 2021年3月31日 ) |
1.「凤凰网财经」本期已实现收益 | 20,056,819.22 |
2.本期利润 | -4,930,793.68 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0288 |
4.期末基金资产净值 | 259,368,519.30 |
5.期末基金份额净值 | 1.553 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 「上证指数http://www.hebhabit.com/gppzpt」公允价值(元) | 占基金资产净值 比例(%) |
1 | 601939 | 建设银行 | 850,500 | 6,251,175.00 | 2.41 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 3,000 | 6,027,000.00 | 2.32 |
3 | 600900 | 长江电力 | 270,600 | 5,801,664.00 | 2.24 |
4 | 601318 | 中国平安 | 72,300 | 5,690,010.00 | 2.19 |
5 | 600919 | 江苏银行 | 852,929 | 5,518,450「新安股权股吧」.63 | 2.13 |
6 | 000001 | 平安银行 | 236,700 | 5,209,767.00 | 2.01 |
7 | 601398 | 工商银行 |