3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(20「掘金」21年01月01日 - 2021年03月31日) |
1.本期已实现收益 | 64,990,182.71 |
2.本期利润 | 2,821,222.32 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0039 |
4.期末基金资产净值 | 804,595,298.91 |
5.期末基金份额净值 | 1.1723 |
序号 | 股票代 码 | 股票名 称 | 数量(股) | 公允价值(元)「轧空」 | 占基金资产净值比例 (%) |
1 | 600519 | 贵州茅 台 | 25,923 | 52,079,307.0 0 | 6.47 |
2 | 300374 | 中铁装 配 | 3,038,73 4 | 44,365,516.4 0 | 5.51 |
3 | 000786 | 北新建 材 | 900,837 | 38,880,124.9 2 | 4.83 |
4 | 000858 | 「白银价格http://www.hebhabit.com/byjg」五 粮 液 | 137,944 | 36,966,233.1 2 | 4.59 |
5 | 002833 | 弘亚数 控 | 486,960 | 28,423,855.2 0 | 3.53 |
6 | 600346 | 恒力石 化 | 935,444 | 27,436,572.5 2 | 3.41 |
7 | 603601 | 再升科 技「桐昆股权股票」 |