3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期( 2021年1月1日 - 2021年3月31日 ) | |
长盛盛辉混合A | 长盛盛辉混合C | |
1.本期已实现收益 | 35,952,001.30 | 1,625,337.83 |
2.本期利润 | -25,871,239.31 | -937,632.91 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0969 | -0.0697 |
4.期末基金资产净值 | 285,056,299.02 | 18,638,465.35 |
5.期末基金份额净值 | 1.5504 | 1.5597 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元「黄金http://www.hebhabit.com/hj」) | 占基金资产净 值比例(%) |
1 | 000858 | 五粮液 | 41,800 | 11,201,564.00 | 3.69 |
2 | 600036 | 招商银行 | 170,000 | 8,687,00「宝馨科技」0.00 | 2.86 |
3 | 601166 | 兴业银行 | 330,000 | 7,949,700.00 | 2.62 |
4 | 600519 | 贵州茅台 | 3,000 | 6,02「今日股市」7,000.00 | 1.98 |
5 | 000002 | 万科A | 171,600 | 5,148,000.00 | 1.70 |