3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期( 2021年1月1日 - 2021年3月31日 「淘股啦股票论坛」) | |
长盛可转债A | 长盛可转债C | |
1.本期已实现收益 | 1,735,627.10 | 3,516,196.18 |
2.本期利润 | -19,850,741.93 | -2,241,279.09 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.「白银价格http://www.hebhabit.com/byjg」0954 | -0.0202 |
4.期末基金资产净值 | 162,493,003.97 | 85,209,561.11 |
5.期末基金份额净值 | 1.1664 | 1.1677 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净 值比例(%) |
1 | 601012 | 隆基股权 | 51,340 | 4,517,920.00 | 1.82 |
2 | 601888 | 中国中免 | 11,002 | 3,367,492.16 | 1.36 |
3 | 600276 | 恒瑞医药 | 35,000 | 3,223,150.00 | 1.30 |
4 | 002415 | 海康威视 | 55,0「广信材料」00 | 3,074,500.00 | 1.24 |
5 | 600031 | 三一重工 | 83,000 | 2,834,450.00 |