3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期( 2021年1月1日 - 2021年3月31日 ) | |
长盛核心成长混合A | 长盛核心成长混合C | |
1.本「300316」期已实现收益 | 37,326,168.86 | 5,206,121.36 |
2.本期利润 | -4,204,077.76 | -616,301.19 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0229 | -0.0265 |
4.期末基金资产净值 | 198,413,601.81 | 20,284,998.89 |
5.期末基金份额净值 | 1.0393 | 1.0371 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净 值比例(%) |
1 | 601318 | 中国平安 | 185,600 | 14,606,720.00 | 6.68 |
2 | 601012 | 隆基股权 | 156,605 | 13,781,240.00 | 6.30 |
3 | 002709 | 天赐材料 | 160,572 | 13,104,280.92 | 5.99 |
4 | 000858 | 五粮液 | 44,700 | 11,978,706.00 | 5.48 |
5 | 002415 | 海康威视 | 192,188 | 10,743,309.20 | 4.91 |
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