3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期( 2021年1月1日 - 2021年3月31日 ) |
1.本期已实现收益 | 41,431,178.83 |
2.本期利润 | -17,977,240.19 |
3.加权平均「300315」基金份额本期利润 | -0.1702 |
4.期末基金资产净值 | 262,140,527.59 |
5.期末基金份额净值 | 2.524 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值 比例(%) |
1 | 000858 | 五粮液 | 30,000 | 8,039,400「股票配资http://www.hebhabit.com/gppz」.00 | 3.07 |
2 | 601939 | 建设银行 | 1,000,000 | 7,350,000.00 | 2.80 |
3 | 000651 | 格力电器 | 115,000 | 7,210,500.00 | 2.75 |
4 | 300122 | 智飞生物 | 40,000 | 6,899,600.00 | 2.63 |
5 | 002475 | 立今日股市消息精密「黄金价格走势图第一黄金网」 | 200,098 | 6,769,315.34 | 2.58 |
6 | 600036 | 招商银行 | 120,000 | 6,132,000.00 | 2.34 |
7 | 600519 |