3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2021年1月1日-2021年3月31日) |
1.本期已实现收益 | 453,899,419.60 |
2.本期利润 | -283,776,906.99 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.1174 |
4.期末基金资产净值 | 5,725,326,967.89 |
5.期末基金份额净值 | 2.381 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 (%) |
1 | 000002 | 万 科A | 17,474,455 | 524,233,650.00 | 9.16 |
2 | 002415 | 海康威视 | 9,240,426 | 516,539,813.40 | 9.02 |
3 | 600887 | 伊利股权 | 12,596,706 | 504,246,141.18 | 8.81 |
4 | 002027 | 分众传媒 | 53,445,987「掘金」 | 495,978,759.36 | 8.66 |
5 | 000333 | 美的集团 | 5,845,726 | 480,694,048.98 | 8.40 |
6 | 002475 | 立今日股市消息精密 | 13,876,888 | 469,455,121.04 | 8.20 |
7 | 600741 | 华域汽车 | 16,114,857 | 444,286,607.49 |