3.1 主要财务指标
单位: 人民币元
主要财务指标 | 富国天惠成长混合 A/B(LOF) 报告期(2021年01月01日-2021年 03月31日) | 富国天惠成长混合C 报告期(2021年01月01日-2021年 03月31日) |
1.本期已实现收益 | 1,332,314,865.43 | 123,992,163.19 |
2.本期利润 | -878,079,427.73 | -82,714,456.62 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0970 | -0.0「白银价格http://www.hebhabit.com/byjg」934 |
4.期末基金资产净值 | 34,747,377,172.93 | 3,248,142,232.43 |
5.期末基金份额净值 | 3.4343 | 3.4398 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(% |
1 | 300122 | 智飞生物 | 10,200,000 | 1,759,398,000.00 | 4.63 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 800,000 | 1,607,200,000.00 | 4.23 |
3 | 600887 | 伊利股权 | 32,957,700 | 1,319,296,731.00 | 3.47 |
4 | 002142 | 宁波银行 | 33,509,358 | 1,302,843,839.04 | 3.43 |
5 | 603501 | 韦尔股权 | 4,900,075 | 1,249,892,654.00 | 3.29 |
6 | 000858 |