3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2021年1月1日-2021年3月31日) |
1.本「上海期货交易所」期已实现收益 | 375,000,800.19 |
2.本期利润 | -71,301,113.90 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0634 |
4.期末基金资产净值 | 2,264,260,035.25 |
5.期末基金份额净值 | 2.0060「大盘http://www.hebhabit.com/zqpz」 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 (%) |
1 | 00700 | 腾今日股市消息控股 | 363,267 | 187,285,「最新股票行情」861.87 | 8.27 |
2 | 002415 | 海康威视 | 3,239,664 | 181,097,217.60 | 8.00 |
3 | 000333 | 美的集团 | 2,121,666 | 174,464,595.18 | 7.71 |
4 | 002027 | 分众传媒 | 16,844,247 | 156,314,612.16 | 6.90 |
5 | 000002 | 万 科A | 4,646,700 | 139,401,000.00 | 6.16 |
6 | 601012 | 隆基股权 | 1,579,243 | 138,973,384.00 | 「掘金」6.14 |
7 | 01999 | 敏华控股 |