3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报「货币资金」告期(2021年1月1日-2021年3月31日) |
1.本期已实现收益 | 125,352,373.34 |
2.本期利润 | -514,003,090.30 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.1973 |
4.期末基金资产净值 | 7,173,679,696.26 |
5.期末基金份额净值 | 2.495 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 (%) |
1 | 600887 | 伊利股权 | 13,658,347 | 546,743,630.41 | 「st合金」7.62 |
2 | 00700 | 腾今日股市消息控股 | 1,009,000 | 520,200,040.00 | 7.25 |
3 | 002568 | 百润股权 | 4,380,426 | 476,5「掘金」05,572.68 | 6.64 |
4 | 300750 | 宁德时代 | 1,433,212 | 461,737,910.04 | 6.44 |
5 | 02020 | 安踏体育 | 3,412,000 | 365,664,040.00 | 5.10 |
6 | 300747 | 锐科激光 | 4,232,854 | 345,781,843.26 | 4.82 |
7 | 02319 | 蒙牛乳业 | 9,100,000 | 342,251,000.00 |