3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2021年1月1日-2021年3月31日) |
1.本期已实现收益 | 121,976,578.61 |
2.本期利润 | -206,170,865.73 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0802 |
4.期末基金资产净值 | 5,050,789,「吉电股权」267.64 |
5.期末基金份额净值 | 1.9654 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 (%) |
1 | 002415 | 海康威视 | 8,504,842 | 475,420,667.80 | 9.41 |
2 | 600048 | 保利地产 | 27,089,955 | 385,490,059.65 | 7.63 |
3 | 01999 | 敏华控股 | 25,607,600 | 348,885,665.65 | 6.91 |
4 | 02869 | 绿城服务 | 33,600,000 | 335,664,927.36 | 6.65 |
5 | 00202「股市下载」7 | 分众传媒 | 34,631,943 | 321,384,431.04 | 6.36 |
6 | 002568 | 百润股权 | 2,948,312 | 318,163,128.68 | 6.30 |
7 | 000961 | 中南建设 | 42,881,972 | 299,316,164.56 |