3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2021年1月1日-2021年3月31日) |
1.本期已实现收益 | -119,240.75「海通证券2008专业版」 |
2.本期利润 | 1,442,540.25 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0729 |
4.期末基金资产净值 | 20,639,079.40 |
5.期末基金份额净值 | 1.0624 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股)「理财规划师考试科目」 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 00005 | 汇丰控股 | 44,800 | 1,722,814.91 | 8.35 |
2 | 00939 | 建设银行 | 240,000 | 1,326,594.53 | 6.43 |
3 | 01398 | 工商银行 | 166,000 | 782,873.33 | 3.79 |
4 | 601318 | 中国平安 | 8,485 | 667,769.50 | 3.24 |
5 | 00700 | 腾今日股市消息控股 | 1,200 | 618,671.76 | 3.00 |
6 | 03988 | 中国银行 | 216,000 | 「中国汽研」540,374.28 | 2.62 |
7 | 02318 |