3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报「掘金」告期(2021年1月1日-2021年3月31日) |
1.本期已实现收益 | 2,591,641.81 |
2.本期利润 | -1,626,810.43 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0529 |
4.期末基金资产净值 | 32,050,788.20 |
5.期末基金份额净值 | 1.0874 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 300750 | 宁德时代 | 10,100 | 3,253「理财工具」,917.00 | 10.15 |
2 | 3000「白银市属于哪个省管」59 | 东方财富 | 69,300 | 1,889,118.00 | 5.89 |
3 | 300760 | 迈瑞医疗 | 3,500 | 1,396,885.00 | 4.36 |
4 | 300122 | 智飞生物 | 7,500 | 1,293,675.00 | 4.04 |
5 | 300782 | 卓胜微 | 1,900 | 1,157,100.00 | 3.61「股市行情http://www.hebhabit.com/gshq」 |
6 | 300015 | 爱尔眼科 | 18,700 | 1,107,975.00 | 3.46 |
7 |