3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2021年1月1日-2021年3月31日) |
1.本期已实现收益 | 88,「股票开市时间」866,211.38 |
2.本期利润 | 67,293,996.39 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0340 |
4.期末基金资产净值 | 2,193,760,780.50 |
5.期末基金份额净值 | 1.1071 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 (%) |
1 | 01088 | 中国神华 | 2,763,500 | 37,417,237.30 | 1.71 | 「掘金」
2 | 000002 | 万 科A | 1,029,200 | 30,876,000.00 | 1.41 |
3 | 「上海金交所」601186 | 中国铁建 | 2,970,100 | 23,790,501.00 | 1.08 |
4 | 000001 | 平安银行 | 1,014,000 | 22,318,140.00 | 1.02 |
5 | 600011 | 华能国际 | 4,232,100 | 18,663,561.00 | 0.85 |
6 | 600887 | 伊利股权 | 456,356 | 18,267,930.68 | 0.83 |
7 | 002415 | 海康威视 | 280,069 | 15,655,857.10 |