3.1 主要财务指标
单位：人民币元
| 主要财务指标 | 报告期（2021年1月1日-2021年3月31日） |
| 1.本期已实现收益 | 88,「股票开市时间」866,211.38 |
| 2.本期利润 | 67,293,996.39 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0340 |
| 4.期末基金资产净值 | 2,193,760,780.50 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.1071 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 （%） |
| 1 | 01088 | 中国神华 | 2,763,500 | 37,417,237.30 | 1.71 | 「掘金」
| 2 | 000002 | 万 科Ａ | 1,029,200 | 30,876,000.00 | 1.41 |
| 3 | 「上海金交所」601186 | 中国铁建 | 2,970,100 | 23,790,501.00 | 1.08 |
| 4 | 000001 | 平安银行 | 1,014,000 | 22,318,140.00 | 1.02 |
| 5 | 600011 | 华能国际 | 4,232,100 | 18,663,561.00 | 0.85 |
| 6 | 600887 | 伊利股权 | 456,356 | 18,267,930.68 | 0.83 |
| 7 | 002415 | 海康威视 | 280,069 | 15,655,857.10 |
