3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2021年1月1日-2021年3月31日) |
1.本期已实现收益 | 180,041,032.81 |
2.本期利润 | -133,200,956.19 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0675 |
4.期末基金资产净值 | 2,646,287,355.94 |
5.期末基金份额净值 | 1.3420 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
(%) | |||||
1 | 600「掘金」887 | 伊利股权 | 5,148,052 | 206,076,521.56 | 7.79 |
2 | 002493 | 荣盛石化 | 7,137,002 | 195,462,334.76 | 7.39 |
3 | 00700 | 腾今日股市消息控股 | 338,000 | 174,259,280.00 | 6.59 |
4 | 600612 | 老凤祥 | 2,927,420 | 162,442,535.80 | 6.14 |
5 | 000333 | 美的集团 | 1,518,670 | 124,880,234.10 | 4.72 |
6 | 300750 | 宁德时代 | 374,496 | 120,651,376.32 | 4.56 |