3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2021年1月1日-2021年3月31日) |
1.本期已实现收益 | 81,711,337.66 |
2.本期利润 | 50,471,786.33 |
3.「网贷巴士」加权平均基金份额本期利润 | 0.02「大盘指数http://www.hebhabit.com/dpzs」60 |
4.期末基金资产净值 | 1,477,435,898.62 |
5.期末基金份额净值 | 1.0252 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 (%) |
1 | 01088 | 中国神华 | 2,934,000 | 39,725,725.08 | 2.69 |
2 | 601601 | 中国太保 | 430,000 | 16,271,200.00 | 「恩华药业股吧」1.10 |
2 | 02601 | 中国太保 | 100,000 | 2,590,476.70 | 0.18 |
「建设银行理财」3 | 000002 | 万 科A | 600,000 | 18,000,000.00 | 1.22 |
4 | 600887 | 伊利股权 | 350,000 | 14,010,500.00 | 0.95 |
5 | 600741 | 华域汽车 | 463,339 | 12,774,256.23 | 0.86 |
6 | 000333 | 美的集团 | 138,300 |