3.1 主要财务指标「「掘金」中兴通今日股市消息股票」
单位: 人民币元
主要财务指标 | 报告期(2021年01月01日-2021 年03月31日) |
1.本期已实现收益 | 39,990,492.04 | 「股票top排行榜http://www.hebhabit.com」
2.本期利润 | 11,440,767.00 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0239 |
4.期末基金资产净值 | 634,554,231.83 |
5.期末基金份额净值 | 1.3224 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(% |
1 | 300274 | 阳光电源 | 161,400 | 11,585,292.00 | 1.83 |
2 | 300496 | 中科创达 | 75,200 | 9,163,「东方财经」120.00 | 1.44 |
3 | 600143 | 金发科技 | 375,600 | 8,154,276.00 | 1.29 |
4 | 603486 | 科沃斯 | 51,600 | 7,043,400.00 | 1.11 |
5 | 688099 | 晶晨股权 | 82,401 | 6,774,186.21 | 1.07 |
6 | 600325 | 华发股权 | 1,055,200 | 6,489,480.00 | 1.02 |
7 | 601598 | 中国外运 |